证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-004
证券代码：127022 债券简称：恒逸转债
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真确、准确、完好，莫得演叨记录、
误导性述说或要紧遗漏。
相配辅导：
选拔是否进行回售
（1）投资者选拔回售等同于以 100.41 元/张（含息、税）卖出捏有的“恒逸转债”。
放胆本公告讦出前的终末一个交游日，“恒逸转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投
资者选拔回售可能会带来亏欠，敬请投资者防御风险。
（2）在“恒逸转债”终末两个计息年度内，可退换公司债券捏有东谈主在每年回售条
件初度自傲后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度自傲回售条件而可退换公
司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并推论回售的，该计息年度不应
再期骗回售权，可退换公司债券捏有东谈主不成屡次期骗部分回售权。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 11 月 22
日至 2025 年 1 月 3 日辘集三十个交游日的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价钱（9.20
元/股）的 70%，且“恒逸转债”处于终末两个计息年度，凭证《召募评释书》的商定，
“恒逸转债”的有条件回售条目收效。公司凭证《深圳证券交游所股票上市法则》《深
圳证券交游所上市公司自律监管训导第 15 号——可退换公司债券》等法律法例的有
关规定以及《召募评释书》的商量商定，现将“恒逸转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况笼统
（一）有条件回售条目
本次刊行的可退换公司债券的终末两个计息年度，淌若公司股票在职何辘集三十
个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可退换公司债券捏有东谈主有权将其捏
有的可退换公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱臆想打算，在调理
后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱臆想打算。淌若出现转股价钱向下修正的情
况，则上述“辘集三十个交游日”须从转股价钱调理之后的第一个交游日起再行臆想打算。
本次刊行的可退换公司债券的终末两个计息年度，可退换公司债券捏有东谈主在每年
回售条件初度自傲后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度自傲回售条件而可
退换公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并推论回售的，该计息年
度不应再期骗回售权，可退换公司债券捏有东谈主不成屡次期骗部分回售权。
（二）回售价钱
凭证《召募评释书》的规定，当期应计利息的臆想打算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的将回售的可退换公司债券票面
总金额；
i：指可退换公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的践诺日期天数（算
头不算尾）。
其中，i=1.50%（“恒逸转债”第五个计息年度，即 2024 年 10 月 16 日至 2025 年
头不算尾，其中 2025 年 1 月 24 日为回售申报期首日）。
臆想打算可得：IA=100×1.5%×100/365=0.41 元/张，由上可得“恒逸转债”本次回售价
格为 100.41 元/张（含息、税）。
凭证商量税收法律和法例的关联规定，对于捏有“恒逸转债”的个东谈主投资者和证券
投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售践诺可得为 100.328 元/张；对于捏有“恒逸转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售践诺可得为 100.41 元/张；
对于捏有“恒逸转债”的其他债券捏有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，
回售践诺可得为 100.41 元/张。
（三）回售权柄
“恒逸转债”捏有东谈主可回售部分梗概沿途未转股的“恒逸转债”。“恒逸转债”捏有东谈主
有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售才气和付款神志
（一）回售事项的公示期
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管训导第 15 号——可退换公司债券》的
商量规定，上市公司应当在自傲回售条件的次一交游日开市前暴露回售公告，尔后在
回售期终了前每个交游日暴露 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条件、申报期
间、回售价钱、回售才气、付款顺序、付款时候、回售条件触发日等内容。回售条件
触发日与回售申报期首日的断绝期限应当不跨越 15 个交游日。公司将在《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的申报期
期骗回售权的债券捏有东谈主应在 2025 年 1 月 24 日-2025 年 2 月 7 日的回售申报期
内通过深圳证券交游所交游系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售申报一
经证据，不成毁掉。淌若申报当日未能申评释注解捷，可于次日继续申报（限申报期内）。
债券捏有东谈主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回
售款划拨日之前，如已申报回售的可退换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券
捏有东谈主的该笔回售申报业务失效。
（三）付款神志
公司将按前述规定的回售价钱回购“恒逸转债”，公司托福中国证券登记结算有限
背负公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登记结算有限
背负公司深圳分公司的关联业务法则，刊行东谈主资金到账日为 2025 年 2 月 12 日，回售
款划拨日为 2025 年 2 月 13 日，投资者回售款到账日为 2025 年 2 月 14 日。回售期满
后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售手艺的交游和转股
“恒逸转债”在回售期内将继续交游，但住手转股，在归并交游日内，若“恒逸转
债”捏有东谈主发出交游梗概转让、转托管、回售等两项或以上业务请求的，按以下礼貌
解决请求：交游梗概转让、回售、转托管。
四、备查文献
见解书；
事项的核查见解。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日