华宝中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金齐集基金怒放
日常申购、赎回及更始和按时定额投资业务的公告
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
基金称呼 华宝中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金齐集基金
基金简称 华宝中证 A500ETF 齐集
基金主代码 019510
基金运作神志 协议型怒放式
基金合同收效日 2025 年 1 月 9 日
基金惩办东说念主称呼 华宝基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 华宝基金惩办有限公司
《华宝中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金齐集基金
公告依据 基金合同》、
《华宝中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金
齐集基金招募说明书》及关联律例
申购肇端日 2025 年 1 月 24 日
赎回肇端日 2025 年 1 月 24 日
更始转入肇端日 2025 年 1 月 24 日
更始转出肇端日 2025 年 1 月 24 日
按时定额投资肇端日 2025 年 1 月 24 日
下属分级基金的基金简称 华宝中证 A500ETF 齐集 A 华宝中证 A500ETF 齐集 C
下属分级基金的交游代码 019510 019511
投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交游所、深圳证券交
易所的宽泛交游日的交游时分，但基金惩办东说念主证据法律律例、中国证监会的条目或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时分变更或其他特
殊情况，基金惩办东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时分进行相应的扶植，但应在实施日前依照《信
息闪现观点》的关联律例在律例前言上公告。
投资东说念主通过其他销售机构和直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费）。
通过直销柜台初度申购的最低金额为 10 万元东说念主民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔 1
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元东说念主民币（含申购费）。已有通过直销柜台认购本基金记载的投资东说念主不受初度申购最低金额的限
制，但受追加申购最低金额的达成。各销售机构对最低申购名额及交游级差有其他律例的，以各
销售机构的业务律例为准。
其他销售机构的投资东说念主欲转入直销柜台进行交游要受直销柜台最低金额的达成。基金惩办东说念主
可证据市集情况，扶植初度申购的最低金额。
投资东说念主可屡次申购，对单个投资东说念主累计合手有份额不设上限达成。
当摄取申购央求对存量基金份额合手有东说念主利益组成潜在首要不利影响时，基金惩办东说念主应当选拔
设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等程序，
切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权利。基金惩办东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可选拔
上述程序对基金规模给予限度。具体见基金惩办东说念主相关公告。
本基金选拔前端收费花式收取基金申购用度。投资东说念主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔
申购央求单独估量。本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。
本基金 A 类基金份额的申购费率表如下：
申购金额（元） 申购费率
大于就是 100 万，小于 200 万 0.60%
A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本
基金的市集履行、销售、登记费等各项用度。
本公司直销 e 网金申购费率优惠详见公司网站。
投资者可将其一起或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得低于
足 1 份的，在赎回时需一次一起赎回。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率表如下：
合手有基金份额期限 赎回费率(%)
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少于 7 日 1.50
大于就是 7 日 0
赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收取。
对合手续合手有期少于 7 日的投资东说念主收取的赎回费，基金惩办东说念主将其全额计入基金财产。
额时收取。如触及的转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。
低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金申购费
率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。从申购费率低的基金向申购费率高的基金更始时，
收取申购补差用度；从申购费率高的基金向申购费率低的基金更始时，不收取申购补差用度。
用所触及的赎回费率和申购费率均按宽泛费率奉行。
产生的赔本由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。
金赎回用度及基金申购补差用度组成。
转出基金赎回费=Ｂ×Ｃ×Ｄ
转出总金额=Ｂ×Ｃ
净转出金额=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）
净转入金额=Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）/（1＋Ｇ）
更始申购补差用度=［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）］×Ｇ
转入份额=净转入金额/转入基金份额净值
其中：Ｂ为转出基金份额，Ｃ为更始央求当日转出基金的基金份额净值，Ｄ为转出基金赎回
费率，Ｇ为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则申购补差
费率Ｇ为零。
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（1）基金更始只适用于在并吞销售机构购买的本基金惩办东说念主所惩办的通达了更始业务的各基
金品种之间。
（2）投资者必须证据基金惩办东说念主和销售机构的相关律例，在怒放日的交游时分提议基金更始
央求。
（3）基金惩办东说念主以收到基金更始央求确今日算作基金更始央求日（T 日），并在 T+1 责任日
对该交游的有用性进行阐明。投资者可在 T+2 责任日后到其提议基金更始央求的销售机构进行查
询。
（4）基金份额合手有东说念主可将其一起或部分基金份额更始成已通达更始业务的另一只基金，本基
金单笔转出央求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不及 1 份，则必须
一次性赎回或转出该基金一起份额）。
（5）本公司有权证据市集情况或法律律例变化扶植上述更始的身手及关联达成，但应在扶植
前依照《信息闪现观点》的关联律例在指定前言上公告。
“按时定额投资业务”是指投资东说念主通过关联销售机构提议央求，商定每期申购日、申购金额
及扣款神志，由销售机构于每期商定申购日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申
购央求的一种投资神志。投资者在办理相关基金“按时定额投资业务”的同期，仍然不错进行日
常申购、赎回业务。
投资者通过本公司直销 e 网金办理本业务时，每期扣款金额最低不少于东说念主民币 1 元。投资者
可与销售机构商定每期固定扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的律例为准。
按时定额申购业务的申购费率等同于宽泛申购费率，计费神志等同于宽泛的申购业务，如有
费率优惠以销售机构相关公告为准。
如若投资者思变更扣款日历、扣款金额或阻隔按时定额申购业务等，具体办理身手应衔命本
基金及销售机构的律例。
本基金直销机构为华宝基金惩办有限公司(以下简称“本公司”)直销柜台、直销 e 网金、转移
客户端（华宝基金 APP、微信平台）
。
（1）本公司直销柜台
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地址：中国（上海）解放营业锻真金不怕火区世纪通衢 100 号上海众人金融中心 57 楼
直销柜台电话：021-38505731、021-38505732
直销柜台传真：021-50499663、021-50988055
（2）投资者不错通过本公司直销 e 网金、转移客户端（华宝基金 APP、微信平台）办理基金
的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务法则请登录本公司网站查询。
本公司网址：www.fsfund.com，客户办事中心电话：400-700-5588、400-820-5050。
国盛证券有限牵累公司、中信证券（山东）有限牵累公司、渤海证券股份有限公司、北京汇
成基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海大机灵基金销售有限公司、北京创金启
富基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、兴
业银行股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、恒泰证券股份有限公司、上海中正达广基金
销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、和讯信息科技有
限公司、上海中原资产投资惩办有限公司、西部证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中
信证券股份有限公司、中信期货有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、南京证券股份有限公
司、京东肯特瑞基金销售有限公司、第一创业证券股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、
北京中植基金销售有限公司、广发银行股份有限公司、博时资产基金销售有限公司、北京新浪仓
石基金销售有限公司、渤海银行股份有限公司、上海中欧资产基金销售有限公司、华西证券股份
有限公司、鼎信汇金（北京）投资惩办有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海好买基金销
售有限公司、奕丰基金销售有限公司、东北证券股份有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、大
连网金基金销售有限公司、东海证券股份有限公司、中国中金资产证券有限公司、上海联泰基金
销售有限公司、中信证券华南股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、国金证券股份有
限公司、中信建投证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资参议有限公司、上海陆享基金销售
有限公司、中国开拓银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、通华
资产（上海）基金销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限
公司、中国星河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、泰信资产基金销售有限公司、阳光
东说念主寿保障股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、嘉实资产惩办有限公司、珠海盈米基金销
售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、玄元保障代理有限公司、
上海利得基金销售有限公司、招商证券股份有限公司、上海爱建基金销售有限公司、华宝证券股
份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、招商银行股份有限
公司、中泰证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、祥瑞证券股份有限公司、和耕传承基金
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销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、华瑞保障销售有限公司。
基金惩办东说念主可证据关联法律律例的条目，弃取其它稳妥条目的机构销售本基金，并在基金管
理东说念主网站公示。
自 2025 年 1 月 24 日起，基金惩办东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过律例网站、基金
销售机构网站概况营业网点闪现怒放日的各样别基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金怒放日常申购、赎回及更始和按时定额投资业务的关联事项给予说明。
投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读发布在本公司网站（www.fsfund.com）上的《华宝
中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金齐集基金基金合同》、《华宝中证 A500 交游型怒放式指
数证券投资基金齐集基金招募说明书》
。
（2）由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时分，及申购、定投及转
换补差的费率优惠计谋有所不同，投资者应以各代销机构具体律例的时分或公告为准。
（3）投资者也可通过华宝基金惩办有限公司网站（www.fsfund.com）和华宝基金惩办有限公
司客户办事电话（400-700-5588、400-820-5050）参议关联情况。
（4）上述业务的讲明权归本基金惩办东说念主。
风险提醒:基金惩办东说念主快乐以安分信用、起劲守法的原则惩办和利用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应崇拜阅读基金合同、招募说明书和基金产
品而已摘抄等基金法律文献。敬请投资者忽闪投资风险。
特此公告。
华宝基金惩办有限公司
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